“守住现金流”系列课程——三招制胜，守护企业发展命脉

现金流是企业发展的生命线，管理好企业的现金流，成为企业在疫情反复中得以生存的根本保障，更是企业谋求稳定、长期、可持续发展的基石。

基于MTC丰富的数字化管理实践经验，MTC数字化转型公开课携手秀合同、有成报销、巨沃科技，推出了“守住现金流”系列课程。三招制胜，助你全方位守住企业发展命脉！

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守住应收账款，要对信用额度和信用账期进行管控，同时通过合同管理进行预算控制，实现企业业务的全流程管理。这不仅解决数据脱节问题，为企业科学决策提供支撑，还基于业财法一体化的数字化管理平台，提高企业运营效率和盈利能力。

【观众提问环节】

Q：什么是合同中台化？

A：合同不是孤立的场景，合同管理作为基础的平台能够为其他相关业务系统提供数据支持，用数据为其他业务场景赋能。

Q：SAP系统中合同落地如何进行？

A：预算、资金、订单、发票等业务环节都是与合同相关联的。通过SAP具体功能模块与合同管理的集成，能够提前发现合同风险问题，更好地进行风险规避。

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守住应付账款，要完善内控制度，加强从采购到付款端到端业务流程的风险管控。企业也需要重视现金流的预测，从资金计划的五个层次出发，通过良性的资金循环和合理的资金配置，为企业的资金运转和持续发展提供有力支撑。

【观众提问环节】

Q：帐龄分析在实操中有哪些注意点？

A：首先，要对企业付款条款和条件做统一化的处理。通过对付款条件进行归纳和分类，为账龄计算做好基础；其次，要关注账龄分析的不同阶段，在每个时间段对应收应付进行综合分析；最后，要将整体的付款计划纳入到账龄分析中。

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实物流（库存）对企业来说同样重要。提高库存周转，要通过产供销计划协同、ABC分析法和“变废为宝”三个方法控制库存，建立高效的数字化管理机制，使供应链管理价值最大化。

基于库存管理体系、新品开发体系、产品运营体系、产销协同体系和供应链运营体系，搭建数字化物流管理体系，让管理有据可依，让业务有数可行。

【观众提问环节】

Q：如何建立呆滞库存的预警机制？

A：一是根据订单变更关注相应材料的采购、生产，并发出相应的预警，及时关联追溯采购在途、采买或生产进度等情况，并对材料进行及时处理；二是要关注呆滞料的存货价值和金额并进行相应的处理。

Q：一个产品能结合多个批次属性管控吗？

A：大部分情况下只用一种批次属性管控。但也有部分行业可能会用多批次属性管控一个产品，比如医药行业会用生产批号+到期日期一起管控。

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非常时期，拒绝“躺平”。掌握好以上三个稳住企业现金流的制胜招数，在非常时期维持企业的核心竞争力，打赢“现金流管理”这场长线战役，打造更强的数字化“免疫系统”，实现企业价值最大化！

【关于MTC】

MTC麦汇信息是SAP金牌合作伙伴，一家提供企业管理咨询和行业化IT解决方案的专业顾问公司，专注于农牧食品、快消零售、时尚纺织、智能制造四大行业。总部位于上海，在国内设有多家中国服务支持中心，在美国洛杉矶、日本东京、德国慕尼黑与新西兰奥克兰设有海外服务支持中心并获得当地SAP合作伙伴资质。

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